南方中证港股通科技ETF
159269.SZ
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.7639
+0.79% ↑
累计净值
0.7639
2026-10-16
近1周
-1.90%
近1月
-7.82%
近3月
-10.17%
近1年
-32.23%
今年以来
-24.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 15,180.26 | +10.46% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 15,180.26 | +10.46% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 14,652.13 | +10.10% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 14,652.13 | +10.10% | |
| 5 | 3690.HK | -- | 13,688.76 | +9.44% | |
| 6 | 03690.HK | -- | 13,688.76 | +9.44% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 12,039.60 | +8.30% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 12,039.60 | +8.30% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 12,006.41 | +8.28% | |
| 10 | 09988.HK | -- | 12,006.41 | +8.28% |
基金信息
成立日期
2025-06-30
上市日期
2025-07-10
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通科技指数(人民币)收益率×100%