永赢中证港股通央企红利ETF
159266.SZ
股票型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
0.9741
-0.68% ↓
累计净值
0.9741
2026-10-21
近1周
-1.97%
近1月
-1.14%
近3月
+0.72%
近1年
-4.62%
今年以来
-1.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 1,474.06 | +4.33% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 1,474.06 | +4.33% | |
| 3 | 03877.HK | -- | 1,435.57 | +4.21% | |
| 4 | 3877.HK | -- | 1,435.57 | +4.21% | |
| 5 | 01088.HK | -- | 1,054.10 | +3.09% | |
| 6 | 1088.HK | -- | 1,054.10 | +3.09% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 930.10 | +2.73% | |
| 8 | 00883.HK | -- | 930.10 | +2.73% | |
| 9 | 0857.HK | -- | 908.88 | +2.67% | |
| 10 | 00857.HK | -- | 908.88 | +2.67% |
基金信息
成立日期
2025-07-23
上市日期
2025-08-01
基金类型
被动指数型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通央企红利指数收益率(按照估值汇率折算)×100%