易方达国证价值100ETF
159263.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1368
+0.67% ↑
累计净值
1.1368
2026-10-16
近1周
-0.51%
近1月
+0.34%
近3月
+0.25%
近1年
+10.08%
今年以来
+3.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 43,647.84 | +8.59% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 39,619.80 | +7.80% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 37,481.08 | +7.38% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 33,501.05 | +6.59% | |
| 5 | 600690.SH | 海尔智家 | 17,742.21 | +3.49% | |
| 6 | 601117.SH | 中国化学 | 17,024.81 | +3.35% | |
| 7 | 600741.SH | 华域汽车 | 16,469.22 | +3.24% | |
| 8 | 601728.SH | 中国电信 | 16,260.09 | +3.20% | |
| 9 | 600096.SH | 云天化 | 16,281.63 | +3.20% | |
| 10 | 601600.SH | 中国铝业 | 15,158.75 | +2.98% |
基金信息
成立日期
2025-06-30
上市日期
2025-07-08
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
国证价值100指数收益率×100%