万家国证港股通科技ETF
159251.SZ
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.7036
+1.06% ↑
累计净值
0.7036
2026-10-16
近1周
-0.40%
近1月
-4.34%
近3月
-8.80%
近1年
-34.02%
今年以来
-27.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 2,717.64 | +15.47% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 2,717.64 | +15.47% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 2,207.25 | +12.57% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 2,207.25 | +12.57% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 1,813.09 | +10.32% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 1,813.09 | +10.32% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 1,705.50 | +9.71% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 1,705.50 | +9.71% | |
| 9 | 3690.HK | -- | 1,619.47 | +9.22% | |
| 10 | 03690.HK | -- | 1,619.47 | +9.22% |
基金信息
成立日期
2025-07-14
上市日期
2025-07-24
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
国投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
经汇率调整后的国证港股通科技指数收益率×100%