万家中证人工智能主题ETF
159248.SZ
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.4608
+0.36% ↑
累计净值
1.4608
2026-10-19
近1周
-2.76%
近1月
-18.02%
近3月
-23.42%
近1年
+1.76%
今年以来
-2.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,443.74 | +10.24% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,325.54 | +9.75% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,187.09 | +9.17% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,139.95 | +8.97% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 2,121.82 | +8.89% | |
| 6 | 603019.SH | 中科曙光 | 960.78 | +4.03% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 953.83 | +4.00% | |
| 8 | 002415.SZ | 海康威视 | 768.13 | +3.22% | |
| 9 | 002281.SZ | 光迅科技 | 755.40 | +3.17% | |
| 10 | 300857.SZ | 协创数据 | 714.47 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2025-07-10
上市日期
2025-07-24
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
浙商证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证人工智能主题指数收益率×100%