富国国证港股通消费主题ETF
159245.SZ
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.7457
-0.03% ↓
累计净值
0.7457
2026-10-19
近1周
+0.63%
近1月
+0.77%
近3月
-10.82%
近1年
-29.58%
今年以来
-20.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02020.HK | -- | 488.75 | +8.45% | |
| 2 | 2020.HK | -- | 488.75 | +8.45% | |
| 3 | 9987.HK | -- | 484.39 | +8.37% | |
| 4 | 09987.HK | -- | 484.39 | +8.37% | |
| 5 | 09633.HK | -- | 477.64 | +8.25% | |
| 6 | 9633.HK | -- | 477.64 | +8.25% | |
| 7 | 9992.HK | -- | 462.21 | +7.99% | |
| 8 | 09992.HK | -- | 462.21 | +7.99% | |
| 9 | 0288.HK | -- | 396.74 | +6.86% | |
| 10 | 00288.HK | -- | 396.74 | +6.86% |
基金信息
成立日期
2025-06-11
上市日期
2025-06-19
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
国投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×100%