工银瑞信中证港股通汽车产业主题ETF
159237.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.7317
-0.03% ↓
累计净值
0.7317
2026-10-19
近1周
-2.35%
近1月
-10.11%
近3月
-16.08%
近1年
-34.60%
今年以来
-31.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175.HK | -- | 341.20 | +14.60% | |
| 2 | 0175.HK | -- | 341.20 | +14.60% | |
| 3 | 1211.HK | -- | 336.03 | +14.38% | |
| 4 | 01211.HK | -- | 336.03 | +14.38% | |
| 5 | 09868.HK | -- | 242.84 | +10.39% | |
| 6 | 9868.HK | -- | 242.84 | +10.39% | |
| 7 | 2015.HK | -- | 214.92 | +9.20% | |
| 8 | 02015.HK | -- | 214.92 | +9.20% | |
| 9 | 2338.HK | -- | 207.32 | +8.87% | |
| 10 | 02338.HK | -- | 207.32 | +8.87% |
基金信息
成立日期
2025-06-25
上市日期
2025-07-07
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
经汇率调整后的中证港股通汽车产业主题指数收益率×100%