易方达国证自由现金流ETF
159222.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.2629
+0.46% ↑
累计净值
1.2629
2026-10-19
近1周
-0.21%
近1月
+0.25%
近3月
+1.42%
近1年
+3.72%
今年以来
-2.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601728.SH | 中国电信 | 12,885.01 | +8.25% | |
| 2 | 600938.SH | 中国海油 | 12,857.70 | +8.23% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 10,081.45 | +6.45% | |
| 4 | 601633.SH | 长城汽车 | 9,268.54 | +5.93% | |
| 5 | 600104.SH | 上汽集团 | 8,490.13 | +5.43% | |
| 6 | 000100.SZ | TCL科技 | 8,301.65 | +5.31% | |
| 7 | 601600.SH | 中国铝业 | 6,137.05 | +3.93% | |
| 8 | 600050.SH | 中国联通 | 5,609.56 | +3.59% | |
| 9 | 601877.SH | 正泰电器 | 5,598.63 | +3.58% | |
| 10 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 5,428.75 | +3.47% |
基金信息
成立日期
2025-04-09
上市日期
2025-04-17
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
国证自由现金流指数收益率×100%