嘉实国证自由现金流ETF
159221.SZ
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1087
-1.39% ↓
累计净值
1.1732
2026-10-22
近1周
-4.79%
近1月
-3.17%
近3月
-3.09%
近1年
-5.77%
今年以来
-9.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601728.SH | 中国电信 | 10,224.97 | +8.24% | |
| 2 | 600938.SH | 中国海油 | 10,203.51 | +8.23% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 8,001.23 | +6.45% | |
| 4 | 601633.SH | 长城汽车 | 7,353.70 | +5.93% | |
| 5 | 600104.SH | 上汽集团 | 6,737.02 | +5.43% | |
| 6 | 000100.SZ | TCL科技 | 6,588.88 | +5.31% | |
| 7 | 601600.SH | 中国铝业 | 4,871.91 | +3.93% | |
| 8 | 600050.SH | 中国联通 | 4,451.40 | +3.59% | |
| 9 | 601877.SH | 正泰电器 | 4,443.41 | +3.58% | |
| 10 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 4,314.11 | +3.48% |
基金信息
成立日期
2025-04-30
上市日期
2025-05-13
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
国证自由现金流指数收益率×100%