融通深证100ETF
159219.SZ
股票型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
1.0907
-3.14% ↓
累计净值
1.0907
2026-10-22
近1周
-5.43%
近1月
-17.34%
近3月
-21.34%
近1年
-16.01%
今年以来
-16.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 127.00 | +9.81% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 120.26 | +9.29% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 91.29 | +7.05% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 46.00 | +3.55% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 43.05 | +3.32% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 39.42 | +3.04% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 39.35 | +3.04% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 33.68 | +2.60% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 31.18 | +2.41% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 28.62 | +2.21% |
基金信息
成立日期
2025-04-24
上市日期
2025-05-13
基金类型
被动指数型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
深证100指数收益率×100%