工银瑞信国证港股通创新药ETF
159217.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1126
+1.77% ↑
累计净值
1.1126
2026-10-16
近1周
-1.92%
近1月
-3.43%
近3月
-5.49%
近1年
-23.37%
今年以来
-11.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 54,033.69 | +10.54% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 54,033.69 | +10.54% | |
| 3 | 6160.HK | -- | 51,945.36 | +10.13% | |
| 4 | 06160.HK | -- | 51,945.36 | +10.13% | |
| 5 | 01093.HK | -- | 48,879.54 | +9.54% | |
| 6 | 1093.HK | -- | 48,879.54 | +9.54% | |
| 7 | 9926.HK | -- | 47,476.19 | +9.26% | |
| 8 | 09926.HK | -- | 47,476.19 | +9.26% | |
| 9 | 01177.HK | -- | 44,091.41 | +8.60% | |
| 10 | 1177.HK | -- | 44,091.41 | +8.60% |
基金信息
成立日期
2025-03-26
上市日期
2025-04-03
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.07%
业绩基准
国证港股通创新药指数收益率(经汇率调整后)×100%