大成深证100ETF
159216.SZ
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1787
-3.13% ↓
累计净值
1.1787
2026-10-22
近1周
-5.40%
近1月
-17.29%
近3月
-21.22%
近1年
-15.49%
今年以来
-16.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 165.10 | +10.39% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 145.41 | +9.15% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 109.50 | +6.89% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 52.12 | +3.28% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 51.75 | +3.26% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 47.17 | +2.97% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 47.22 | +2.97% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 39.93 | +2.51% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 36.89 | +2.32% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 33.39 | +2.10% |
基金信息
成立日期
2025-04-02
上市日期
2025-04-11
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
深证100指数收益率×100%