南方深证100ETF
159212.SZ
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1745
-3.09% ↓
累计净值
1.1745
2026-10-22
近1周
-5.41%
近1月
-17.14%
近3月
-21.02%
近1年
-14.53%
今年以来
-15.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,231.90 | +10.06% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,154.47 | +9.43% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 846.40 | +6.91% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 409.37 | +3.34% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 404.24 | +3.30% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 372.54 | +3.04% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 370.30 | +3.02% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 317.25 | +2.59% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 294.16 | +2.40% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 263.97 | +2.16% |
基金信息
成立日期
2025-03-27
上市日期
2025-04-09
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
深证100指数收益率×100%