富国深证100ETF
159211.SZ
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1492
-3.11% ↓
累计净值
1.1492
2026-10-22
近1周
-5.39%
近1月
-15.31%
近3月
-25.42%
近1年
-14.26%
今年以来
-16.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 304.80 | +10.49% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 273.53 | +9.41% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 200.80 | +6.91% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 98.19 | +3.38% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 97.34 | +3.35% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 88.00 | +3.03% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 86.58 | +2.98% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 75.34 | +2.59% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 69.70 | +2.40% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 62.02 | +2.13% |
基金信息
成立日期
2025-04-02
上市日期
2025-04-14
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
深证100指数收益率×100%