招商中证全指红利质量ETF
159209.SZ
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0973
+1.00% ↑
累计净值
1.1423
2026-10-19
近1周
-0.95%
近1月
-2.37%
近3月
-1.82%
近1年
-3.09%
今年以来
-7.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 19,536.88 | +9.59% | |
| 2 | 002555.SZ | 三七互娱 | 14,127.69 | +6.93% | |
| 3 | 002128.SZ | 电投能源 | 12,022.40 | +5.90% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 11,073.46 | +5.43% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 10,745.25 | +5.27% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 10,302.75 | +5.06% | |
| 7 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 9,718.38 | +4.77% | |
| 8 | 002558.SZ | 巨人网络 | 9,527.22 | +4.68% | |
| 9 | 300628.SZ | 亿联网络 | 8,704.08 | +4.27% | |
| 10 | 601872.SH | 招商轮船 | 8,620.54 | +4.23% |
基金信息
成立日期
2025-03-12
上市日期
2025-03-25
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
财通证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全指红利质量指数收益率×100%