易方达国证港股通科技ETF
159191.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8401
-0.02% ↓
累计净值
0.8401
2026-10-19
近1周
-0.41%
近1月
-4.35%
近3月
-8.77%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 978.05 | +15.44% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 978.05 | +15.44% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 795.16 | +12.55% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 795.16 | +12.55% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 652.25 | +10.30% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 652.25 | +10.30% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 614.23 | +9.70% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 614.23 | +9.70% | |
| 9 | 3690.HK | -- | 583.65 | +9.21% | |
| 10 | 03690.HK | -- | 583.65 | +9.21% |
基金信息
成立日期
2026-03-18
上市日期
2026-03-26
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
国证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)×100%