工银瑞信中证港股通互联网ETF
159179.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.7215
-4.29% ↓
累计净值
0.7215
2026-10-22
近1周
-6.54%
近1月
-7.57%
近3月
-16.79%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 1,194.57 | +16.50% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,194.57 | +16.50% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 982.25 | +13.57% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 982.25 | +13.57% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 957.88 | +13.23% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 957.88 | +13.23% | |
| 7 | 01810.HK | -- | 886.77 | +12.25% | |
| 8 | 1810.HK | -- | 886.77 | +12.25% | |
| 9 | 01024.HK | -- | 286.16 | +3.95% | |
| 10 | 1024.HK | -- | 286.16 | +3.95% |
基金信息
成立日期
2026-03-18
上市日期
2026-04-03
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
经汇率调整后的中证港股通互联网指数收益率×100%