工银瑞信中证港股通医疗主题ETF
159167.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.8953
-5.26% ↓
累计净值
0.8953
2026-10-22
近1周
-4.12%
近1月
-9.83%
近3月
+5.63%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2269.HK | -- | 2,984.15 | +16.31% | |
| 2 | 02269.HK | -- | 2,984.15 | +16.31% | |
| 3 | 2359.HK | -- | 2,679.27 | +14.64% | |
| 4 | 02359.HK | -- | 2,679.27 | +14.64% | |
| 5 | 6618.HK | -- | 1,486.63 | +8.12% | |
| 6 | 06618.HK | -- | 1,486.63 | +8.12% | |
| 7 | 2268.HK | -- | 1,015.79 | +5.55% | |
| 8 | 02268.HK | -- | 1,015.79 | +5.55% | |
| 9 | 2228.HK | -- | 929.55 | +5.08% | |
| 10 | 02228.HK | -- | 929.55 | +5.08% |
基金信息
成立日期
2026-02-04
上市日期
2026-02-12
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
经汇率调整后的中证港股通医疗主题指数收益率×100%