万家国证新能源车电池ETF
159156.SZ
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.6806
-1.96% ↓
累计净值
0.6806
2026-10-22
近1周
-6.78%
近1月
-14.97%
近3月
-32.58%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,100.85 | +14.16% | |
| 2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 2,712.97 | +12.39% | |
| 3 | 002050.SZ | 三花智控 | 1,284.66 | +5.87% | |
| 4 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 1,272.64 | +5.81% | |
| 5 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,179.17 | +5.38% | |
| 6 | 603799.SH | 华友钴业 | 1,019.25 | +4.65% | |
| 7 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 1,000.62 | +4.57% | |
| 8 | 002709.SZ | 天赐材料 | 971.00 | +4.43% | |
| 9 | 002080.SZ | 中材科技 | 850.50 | +3.88% | |
| 10 | 300390.SZ | 天华新能 | 728.35 | +3.33% |
基金信息
成立日期
2026-02-04
上市日期
2026-02-12
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证新能源车电池指数收益率×100%