平安恒生港股通中国央企红利ETF
159143.SZ
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.9585
-0.63% ↓
累计净值
0.9585
2026-10-21
近1周
-1.98%
近1月
-0.86%
近3月
-0.54%
近1年
--
今年以来
-4.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3877.HK | -- | 157.21 | +3.46% | |
| 2 | 03877.HK | -- | 157.21 | +3.46% | |
| 3 | 01919.HK | -- | 149.16 | +3.28% | |
| 4 | 1919.HK | -- | 149.16 | +3.28% | |
| 5 | 02666.HK | -- | 145.96 | +3.21% | |
| 6 | 2666.HK | -- | 145.96 | +3.21% | |
| 7 | 01186.HK | -- | 142.89 | +3.14% | |
| 8 | 1186.HK | -- | 142.89 | +3.14% | |
| 9 | 0316.HK | -- | 137.75 | +3.03% | |
| 10 | 00316.HK | -- | 137.75 | +3.03% |
基金信息
成立日期
2025-12-29
上市日期
2026-01-12
基金类型
被动指数型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)×100%