南方中证港股通高股息投资ETF
159127.SZ
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.9353
-0.73% ↓
累计净值
0.9353
2026-10-21
近1周
-1.86%
近1月
-1.23%
近3月
-2.29%
近1年
--
今年以来
+0.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 983.09 | +6.00% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 983.09 | +6.00% | |
| 3 | 3808.HK | -- | 897.10 | +5.48% | |
| 4 | 03808.HK | -- | 897.10 | +5.48% | |
| 5 | 1308.HK | -- | 730.44 | +4.46% | |
| 6 | 01308.HK | -- | 730.44 | +4.46% | |
| 7 | 1088.HK | -- | 696.92 | +4.26% | |
| 8 | 01088.HK | -- | 696.92 | +4.26% | |
| 9 | 0005.HK | -- | 678.26 | +4.14% | |
| 10 | 00005.HK | -- | 678.26 | +4.14% |
基金信息
成立日期
2025-11-12
上市日期
2025-11-20
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中泰证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数(经估值汇率调整后)收益率×100%