南方中证港股通50ETF
159126.SZ
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.8854
-0.77% ↓
累计净值
0.8854
2026-10-21
近1周
-2.20%
近1月
-4.45%
近3月
-4.15%
近1年
--
今年以来
-8.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 2,620.55 | +11.16% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 2,620.55 | +11.16% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 2,430.20 | +10.35% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 2,430.20 | +10.35% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 1,993.54 | +8.49% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 1,993.54 | +8.49% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 1,591.79 | +6.78% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 1,591.79 | +6.78% | |
| 9 | 01299.HK | -- | 1,223.78 | +5.21% | |
| 10 | 1299.HK | -- | 1,223.78 | +5.21% |
基金信息
成立日期
2025-10-22
上市日期
2025-11-03
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通50指数收益率×100%