招商国证港股通科技ETF
159125.SZ
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6550
-0.03% ↓
累计净值
0.6550
2026-10-19
近1周
-0.43%
近1月
-4.37%
近3月
-8.91%
近1年
--
今年以来
-27.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 9,855.19 | +15.46% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 9,855.19 | +15.46% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 8,002.39 | +12.55% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 8,002.39 | +12.55% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 6,576.82 | +10.32% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 6,576.82 | +10.32% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 6,184.45 | +9.70% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 6,184.45 | +9.70% | |
| 9 | 3690.HK | -- | 5,871.63 | +9.21% | |
| 10 | 03690.HK | -- | 5,871.63 | +9.21% |
基金信息
成立日期
2025-10-24
上市日期
2025-11-06
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
经汇率调整后的国证港股通科技指数收益率×100%