招商中证800自由现金流ETF
159119.SZ
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9583
+0.78% ↑
累计净值
0.9823
2026-10-16
近1周
+0.61%
近1月
+1.89%
近3月
-1.09%
近1年
--
今年以来
-6.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,432.13 | +9.90% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 1,316.37 | +9.10% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,202.52 | +8.31% | |
| 4 | 600938.SH | 中国海油 | 1,146.82 | +7.93% | |
| 5 | 601600.SH | 中国铝业 | 871.48 | +6.03% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 845.47 | +5.85% | |
| 7 | 601877.SH | 正泰电器 | 795.22 | +5.50% | |
| 8 | 600031.SH | 三一重工 | 506.30 | +3.50% | |
| 9 | 000708.SZ | 中信特钢 | 496.85 | +3.44% | |
| 10 | 688599.SH | 天合光能 | 309.29 | +2.14% |
基金信息
成立日期
2025-11-03
上市日期
2025-11-13
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证800自由现金流指数收益率×100%