富国创业板软件ETF
159107.SZ
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.6762
-3.39% ↓
累计净值
0.6762
2026-10-22
近1周
-0.10%
近1月
-7.08%
近3月
-2.71%
近1年
-27.52%
今年以来
-23.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300033.SZ | 同花顺 | 4,814.84 | +9.77% | |
| 2 | 300442.SZ | 润泽科技 | 3,987.36 | +8.09% | |
| 3 | 301396.SZ | 宏景科技 | 2,559.65 | +5.19% | |
| 4 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 2,470.44 | +5.01% | |
| 5 | 300803.SZ | 指南针 | 2,413.67 | +4.90% | |
| 6 | 300339.SZ | 润和软件 | 2,030.63 | +4.12% | |
| 7 | 300017.SZ | 网宿科技 | 1,964.55 | +3.98% | |
| 8 | 301236.SZ | 软通动力 | 1,847.21 | +3.75% | |
| 9 | 301269.SZ | 华大九天 | 1,721.13 | +3.49% | |
| 10 | 300454.SZ | 深信服 | 1,654.64 | +3.36% |
基金信息
成立日期
2025-09-10
上市日期
2025-09-22
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
创业板软件指数收益率×100%