易方达恒生生物科技ETF
159105.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8988
-0.02% ↓
累计净值
0.8988
2026-10-19
近1周
+0.12%
近1月
-10.02%
近3月
+3.24%
近1年
-10.12%
今年以来
-0.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6160.HK | -- | 1,925.49 | +10.44% | |
| 2 | 06160.HK | -- | 1,925.49 | +10.44% | |
| 3 | 1801.HK | -- | 1,922.00 | +10.42% | |
| 4 | 01801.HK | -- | 1,922.00 | +10.42% | |
| 5 | 2269.HK | -- | 1,876.74 | +10.18% | |
| 6 | 02269.HK | -- | 1,876.74 | +10.18% | |
| 7 | 02359.HK | -- | 1,592.61 | +8.64% | |
| 8 | 2359.HK | -- | 1,592.61 | +8.64% | |
| 9 | 9926.HK | -- | 1,384.21 | +7.51% | |
| 10 | 09926.HK | -- | 1,384.21 | +7.51% |
基金信息
成立日期
2025-10-20
上市日期
2025-11-03
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生生物科技指数收益率(使用估值汇率折算)×100%