招商国证价值100ETF
159098.SZ
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9849
-1.34% ↓
累计净值
0.9849
2026-10-20
近1周
+0.23%
近1月
+0.10%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-08-05
上市日期
2026-08-14
基金类型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证价值100指数收益率×100%