工银瑞信中证有色金属矿业主题ETF
159049.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.8394
-0.29% ↓
累计净值
0.8394
2026-10-21
近1周
-4.23%
近1月
-13.21%
近3月
-13.56%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-07-01
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 863.28 | +8.63% | |
| 2 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 851.39 | +8.52% | |
| 3 | 600111.SH | 北方稀土 | 661.59 | +6.62% | |
| 4 | 600549.SH | 厦门钨业 | 519.59 | +5.20% | |
| 5 | 000657.SZ | 中钨高新 | 481.62 | +4.82% | |
| 6 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 411.34 | +4.11% | |
| 7 | 603799.SH | 华友钴业 | 402.72 | +4.03% | |
| 8 | 601600.SH | 中国铝业 | 359.24 | +3.59% | |
| 9 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 355.05 | +3.55% | |
| 10 | 002428.SZ | 云南锗业 | 331.92 | +3.32% |
基金信息
成立日期
2026-06-23
上市日期
2026-07-08
基金类型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证有色金属矿业主题指数收益率×100%