汇添富国证价值100ETF
159042.SZ
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9860
+0.67% ↑
累计净值
0.9860
2026-10-16
近1周
-0.50%
近1月
+0.25%
近3月
-0.45%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-02
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,296.82 | +9.17% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,253.18 | +8.86% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 980.86 | +6.93% | |
| 4 | 601225.SH | 陕西煤业 | 886.56 | +6.27% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 664.00 | +4.69% | |
| 6 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 610.25 | +4.31% | |
| 7 | 600938.SH | 中国海油 | 595.60 | +4.21% | |
| 8 | 601857.SH | 中国石油 | 434.93 | +3.07% | |
| 9 | 600096.SH | 云天化 | 405.77 | +2.87% | |
| 10 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 369.05 | +2.61% |
基金信息
成立日期
2026-05-27
上市日期
2026-06-09
基金类型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证价值100指数收益率×100%