鹏华国证价值100ETF
159037.SZ
股票型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
0.9938
+0.92% ↑
累计净值
0.9938
2026-10-19
近1周
+0.41%
近1月
+1.18%
近3月
+0.51%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-04
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,800.62 | +9.24% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,715.00 | +8.80% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 1,339.60 | +6.88% | |
| 4 | 601225.SH | 陕西煤业 | 1,281.13 | +6.58% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 907.92 | +4.66% | |
| 6 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 889.39 | +4.57% | |
| 7 | 600938.SH | 中国海油 | 834.49 | +4.28% | |
| 8 | 601857.SH | 中国石油 | 604.39 | +3.10% | |
| 9 | 600096.SH | 云天化 | 549.10 | +2.82% | |
| 10 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 501.76 | +2.58% |
基金信息
成立日期
2026-05-28
上市日期
2026-06-11
基金类型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证价值100指数收益率×100%