南方国证石油天然气ETF
159026.SZ
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.9049
-0.52% ↓
累计净值
0.9049
2026-10-21
近1周
-0.41%
近1月
-0.59%
近3月
+2.27%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 768.60 | +16.09% | |
| 2 | 601857.SH | 中国石油 | 635.78 | +13.31% | |
| 3 | 600938.SH | 中国海油 | 556.03 | +11.64% | |
| 4 | 600028.SH | 中国石化 | 547.02 | +11.45% | |
| 5 | 601872.SH | 招商轮船 | 199.24 | +4.17% | |
| 6 | 600256.SH | 广汇能源 | 178.48 | +3.74% | |
| 7 | 600026.SH | 中远海能 | 171.87 | +3.60% | |
| 8 | 605090.SH | 九丰能源 | 118.94 | +2.49% | |
| 9 | 600803.SH | 新奥股份 | 115.18 | +2.41% | |
| 10 | 601975.SH | 招商南油 | 106.19 | +2.22% |
基金信息
成立日期
2026-04-16
上市日期
2026-04-24
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
国证石油天然气指数收益率×100%