华夏国证大盘价值ETF
159021.SZ
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.0301
-0.95% ↓
累计净值
1.0301
2026-10-20
近1周
+0.12%
近1月
+2.08%
近3月
+3.59%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 1,377.78 | +8.39% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 1,238.24 | +7.54% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,052.89 | +6.41% | |
| 4 | 601166.SH | 兴业银行 | 745.39 | +4.54% | |
| 5 | 601398.SH | 工商银行 | 656.38 | +4.00% | |
| 6 | 601288.SH | 农业银行 | 517.04 | +3.15% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 462.38 | +2.82% | |
| 8 | 601328.SH | 交通银行 | 439.55 | +2.68% | |
| 9 | 600919.SH | 江苏银行 | 425.06 | +2.59% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 410.43 | +2.50% |
基金信息
成立日期
2026-04-29
上市日期
2026-05-15
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
国投证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
国证大盘价值指数收益率×100%