工银瑞信国证石油天然气ETF
159017.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9028
-0.52% ↓
累计净值
0.9028
2026-10-21
近1周
-0.41%
近1月
-0.62%
近3月
+2.70%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 2,133.17 | +16.10% | |
| 2 | 601857.SH | 中国石油 | 1,759.18 | +13.28% | |
| 3 | 600938.SH | 中国海油 | 1,538.32 | +11.61% | |
| 4 | 600028.SH | 中国石化 | 1,513.59 | +11.43% | |
| 5 | 601872.SH | 招商轮船 | 551.52 | +4.16% | |
| 6 | 600256.SH | 广汇能源 | 493.80 | +3.73% | |
| 7 | 600026.SH | 中远海能 | 475.41 | +3.59% | |
| 8 | 605090.SH | 九丰能源 | 329.33 | +2.49% | |
| 9 | 600803.SH | 新奥股份 | 318.84 | +2.41% | |
| 10 | 601975.SH | 招商南油 | 293.77 | +2.22% |
基金信息
成立日期
2026-04-22
上市日期
2026-05-08
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证石油天然气指数收益率×100%