国投瑞银稳健增长灵活配置混合
121006.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
3.2563
+0.21% ↑
累计净值
4.3523
2026-10-19
近1周
-0.98%
近1月
-7.65%
近3月
-9.62%
近1年
-0.25%
今年以来
-7.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,291.25 | +4.51% | |
| 2 | 603379.SH | 三美股份 | 2,254.62 | +4.44% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,923.98 | +3.79% | |
| 4 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,848.19 | +3.64% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,545.36 | +3.04% | |
| 6 | 002709.SZ | 天赐材料 | 1,429.24 | +2.82% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 1,378.07 | +2.71% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 1,278.69 | +2.52% | |
| 9 | 603225.SH | 新凤鸣 | 1,272.12 | +2.51% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,270.00 | +2.50% |
基金信息
成立日期
2008-06-11
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中债-综合指数×40%