国投瑞银核心企业混合
121003.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.9856
+0.40% ↑
累计净值
3.0818
2026-10-19
近1周
-1.04%
近1月
-8.79%
近3月
-10.73%
近1年
-3.95%
今年以来
-10.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,140.74 | +3.44% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,010.46 | +3.30% | |
| 3 | 603379.SH | 三美股份 | 2,512.79 | +2.75% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,463.80 | +2.70% | |
| 5 | 603225.SH | 新凤鸣 | 2,228.70 | +2.44% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 2,001.74 | +2.19% | |
| 7 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,971.06 | +2.16% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 1,920.98 | +2.11% | |
| 9 | 002709.SZ | 天赐材料 | 1,884.91 | +2.07% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,811.27 | +1.98% |
基金信息
成立日期
2006-04-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%