国投瑞银景气行业
121002.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.8288
+0.29% ↑
累计净值
4.3221
2026-10-19
近1周
-0.86%
近1月
-6.85%
近3月
-8.00%
近1年
-5.09%
今年以来
-6.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,744.96 | +4.23% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,490.80 | +3.61% | |
| 3 | 603379.SH | 三美股份 | 1,443.43 | +3.50% | |
| 4 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,241.84 | +3.01% | |
| 5 | 603225.SH | 新凤鸣 | 1,204.58 | +2.92% | |
| 6 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,110.81 | +2.69% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 1,083.69 | +2.63% | |
| 8 | 601233.SH | 桐昆股份 | 1,080.77 | +2.62% | |
| 9 | 300037.SZ | 新宙邦 | 1,026.92 | +2.49% | |
| 10 | 601601.SH | 中国太保 | 994.49 | +2.41% |
基金信息
成立日期
2004-04-29
上市日期
基金类型
稳健型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
同业存款利息率×5%+沪深300指数×75%+中债-综合指数×20%