易方达双债增强债券-C
110036.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.8101
+0.28% ↑
累计净值
2.2821
2026-10-19
近1周
+0.06%
近1月
-0.54%
近3月
-0.54%
近1年
-0.27%
今年以来
-0.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088.SH | 中国神华 | 12,944.07 | +49.80% | |
| 2 | 601006.SH | 大秦铁路 | 8,627.54 | +33.19% | |
| 3 | 600918.SH | 中泰证券 | 4,418.60 | +17.00% | |
| 4 | 920136.BJ | 永励精密 | 0.58 | 0.00% | |
| 5 | 920193.BJ | 吉和昌 | 0.26 | 0.00% | |
| 6 | 920189.BJ | 康美特 | 0.16 | 0.00% |
基金信息
成立日期
2011-12-01
上市日期
基金类型
增强债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%