易方达沪深300量化增强-A
110030.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
2.9188
-0.84% ↓
累计净值
2.9188
2026-10-21
近1周
-1.24%
近1月
-8.88%
近3月
-8.82%
近1年
-4.45%
今年以来
-6.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,975.86 | +5.42% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,387.24 | +3.69% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,797.30 | +3.05% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,190.43 | +2.39% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 1,824.09 | +1.99% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,744.10 | +1.90% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,618.05 | +1.76% | |
| 8 | 603259.SH | 药明康德 | 1,397.00 | +1.52% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 1,245.15 | +1.36% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,212.44 | +1.32% |
基金信息
成立日期
2013-06-07
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95%