易方达安心回报债券-B
110028.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
2.0836
+0.26% ↑
累计净值
3.1306
2026-10-20
近1周
+0.04%
近1月
-6.46%
近3月
-6.88%
近1年
+1.13%
今年以来
+0.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 29,052.80 | +8.77% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 28,948.07 | +8.74% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 27,465.06 | +8.29% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 24,252.84 | +7.32% | |
| 5 | 688548.SH | 广钢气体 | 22,023.92 | +6.65% | |
| 6 | 603067.SH | 振华股份 | 21,519.66 | +6.50% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 20,840.70 | +6.29% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 18,785.75 | +5.67% | |
| 9 | 300666.SZ | 江丰电子 | 16,644.45 | +5.03% | |
| 10 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 16,429.28 | +4.96% |
基金信息
成立日期
2011-06-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%