易方达沪深300ETF联接-A
110020.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.6999
-0.87% ↓
累计净值
1.6999
2026-10-21
近1周
-1.28%
近1月
-8.38%
近3月
-10.37%
近1年
-7.79%
今年以来
-8.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 787.40 | +5.14% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 668.12 | +4.36% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 535.37 | +3.50% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 368.09 | +2.40% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 343.79 | +2.24% | |
| 6 | 688802.SH | 沐曦股份 | 307.09 | +2.00% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 260.80 | +1.70% | |
| 8 | 688783.SH | 西安奕材 | 254.77 | +1.66% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 243.25 | +1.59% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 237.92 | +1.55% |
基金信息
成立日期
2009-08-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95%