易方达深证100ETF联接-A
110019.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.5244
-1.35% ↓
累计净值
1.5244
2026-10-21
近1周
-2.24%
近1月
-13.91%
近3月
-17.96%
近1年
-11.88%
今年以来
-12.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000776.SZ | 广发证券 | 9.36 | +30.71% | |
| 2 | 000725.SZ | 京东方A | 7.29 | +23.92% | |
| 3 | 002916.SZ | 深南电路 | 4.58 | +15.02% | |
| 4 | 000100.SZ | TCL科技 | 2.91 | +9.55% | |
| 5 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 2.35 | +7.72% | |
| 6 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 2.11 | +6.91% | |
| 7 | 002648.SZ | 卫星化学 | 1.88 | +6.17% |
基金信息
成立日期
2009-12-01
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+深证100指数(价格)×95%