易方达价值成长混合
110010.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.4183
-5.02% ↓
累计净值
2.2633
2026-10-22
近1周
-5.12%
近1月
-24.43%
近3月
-28.80%
近1年
-18.70%
今年以来
-16.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183.SH | 生益科技 | 34,681.96 | +7.42% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 34,290.00 | +7.34% | |
| 3 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 31,176.83 | +6.67% | |
| 4 | 300394.SZ | 天孚通信 | 30,275.66 | +6.48% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 29,340.00 | +6.28% | |
| 6 | 000657.SZ | 中钨高新 | 28,716.00 | +6.15% | |
| 7 | 688498.SH | 源杰科技 | 26,969.80 | +5.77% | |
| 8 | 301200.SZ | 大族数控 | 26,685.72 | +5.71% | |
| 9 | 600522.SH | 中天科技 | 23,058.40 | +4.93% | |
| 10 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 19,683.68 | +4.21% |
基金信息
成立日期
2007-04-02
上市日期
基金类型
成长型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×90%+中债-总财富(总值)指数收益率×10%