易方达价值精选混合
110009.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.2901
-3.20% ↓
累计净值
4.2241
2026-10-22
近1周
-3.97%
近1月
-16.92%
近3月
-16.26%
近1年
-13.13%
今年以来
-13.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 58,039.00 | +10.38% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 42,281.33 | +7.56% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 35,896.05 | +6.42% | |
| 4 | 600938.SH | 中国海油 | 18,237.93 | +3.26% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 16,759.61 | +3.00% | |
| 6 | 600176.SH | 中国巨石 | 15,679.40 | +2.81% | |
| 7 | 002916.SZ | 深南电路 | 14,712.10 | +2.63% | |
| 8 | 000425.SZ | 徐工机械 | 14,636.03 | +2.62% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 12,283.23 | +2.20% | |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 11,559.41 | +2.07% |
基金信息
成立日期
2006-06-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×90%+中债-总财富(总值)指数收益率×10%