富国天益价值混合-A
100020.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.3895
-4.42% ↓
累计净值
5.1558
2026-10-22
近1周
-6.31%
近1月
-24.39%
近3月
-32.16%
近1年
-12.73%
今年以来
-10.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408.SZ | 三环集团 | 45,778.58 | +10.64% | |
| 2 | 688548.SH | 广钢气体 | 45,513.11 | +10.58% | |
| 3 | 300304.SZ | 云意电气 | 39,998.71 | +9.30% | |
| 4 | 688257.SH | 新锐股份 | 38,539.46 | +8.96% | |
| 5 | 688308.SH | 欧科亿 | 35,032.28 | +8.14% | |
| 6 | 603129.SH | 春风动力 | 27,248.84 | +6.33% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 23,488.72 | +5.46% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 22,817.89 | +5.30% | |
| 9 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 22,738.42 | +5.29% | |
| 10 | 688392.SH | 骄成超声 | 22,249.80 | +5.17% |
基金信息
成立日期
2004-06-15
上市日期
基金类型
价值型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×85%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%