富国天源沪港深平衡混合-A
100016.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
2.7120
-2.90% ↓
累计净值
4.7030
2026-10-22
近1周
-3.25%
近1月
-12.06%
近3月
-10.85%
近1年
-2.52%
今年以来
-2.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,657.60 | +9.19% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,349.65 | +8.42% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 2,675.97 | +6.73% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,917.39 | +4.82% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 1,586.58 | +3.99% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,544.53 | +3.88% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,390.20 | +3.49% | |
| 8 | 002916.SZ | 深南电路 | 1,341.65 | +3.37% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,333.10 | +3.35% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,314.47 | +3.30% |
基金信息
成立日期
2015-10-27
上市日期
基金类型
平衡型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中债国债总全价(1-3年)指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%+同业存款利率×5%