大成消费主题混合-A
090016.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.9476
+0.29% ↑
累计净值
2.2046
2026-10-20
近1周
+0.03%
近1月
-6.61%
近3月
-0.65%
近1年
-5.77%
今年以来
-5.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300236.SZ | 上海新阳 | 3,593.82 | +10.95% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,963.04 | +9.03% | |
| 3 | 300761.SZ | 立华股份 | 2,599.65 | +7.92% | |
| 4 | 301078.SZ | 孩子王 | 2,535.68 | +7.73% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2,469.82 | +7.53% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,209.80 | +6.73% | |
| 7 | 600060.SH | 海信视像 | 1,841.65 | +5.61% | |
| 8 | 688347.SH | 华虹宏力 | 1,716.21 | +5.23% | |
| 9 | 603087.SH | 甘李药业 | 1,627.88 | +4.96% | |
| 10 | 003006.SZ | 百亚股份 | 1,540.31 | +4.69% |
基金信息
成立日期
2011-11-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债券指数×20%+中证内地消费主题指数×80%