大成债券-A/B
090002.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0993
+0.11% ↑
累计净值
2.4440
2026-10-19
近1周
0.00%
近1月
-0.56%
近3月
-0.79%
近1年
-1.30%
今年以来
-1.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009.SH | 南京银行 | 434.66 | +46.47% | |
| 2 | 000034.SZ | 神州数码 | 267.83 | +28.63% | |
| 3 | 601689.SH | 拓普集团 | 184.24 | +19.70% | |
| 4 | 002335.SZ | 科华数据 | 48.62 | +5.20% |
基金信息
成立日期
2003-06-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×100%