嘉实优质企业混合
070099.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.3700
-2.35% ↓
累计净值
2.9700
2026-10-22
近1周
-2.77%
近1月
-8.18%
近3月
-7.68%
近1年
-2.42%
今年以来
-6.23%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 6,861.66 | +7.91% | |
| 2 | 688785.SH | 恒运昌 | 5,174.96 | +5.97% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4,460.09 | +5.14% | |
| 4 | 688084.SH | 晶品特装 | 4,310.02 | +4.97% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 4,009.80 | +4.62% | |
| 6 | 000975.SZ | 山金国际 | 3,541.69 | +4.08% | |
| 7 | 600547.SH | 山东黄金 | 3,458.62 | +3.99% | |
| 8 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 3,299.74 | +3.80% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 3,188.05 | +3.67% | |
| 10 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 3,082.37 | +3.55% |
基金信息
成立日期
2007-12-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×5%+沪深300指数×95%