嘉实中证500ETF联接-C
070039.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.5650
+0.58% ↑
累计净值
1.5650
2026-10-20
近1周
+1.06%
近1月
-11.96%
近3月
-14.22%
近1年
-2.53%
今年以来
-6.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600598.SH | 北大荒 | 0.87 | +85.76% | |
| 2 | 400174.NQ | -- | 0.14 | +14.24% |
基金信息
成立日期
2018-09-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证小盘500指数×95%