嘉实周期优选混合
070027.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
3.7430
-0.35% ↓
累计净值
4.5020
2026-10-20
近1周
-0.32%
近1月
-7.58%
近3月
-3.03%
近1年
+17.52%
今年以来
+8.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 6,566.96 | +10.69% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 6,291.80 | +10.25% | |
| 3 | 688361.SH | 中科飞测 | 5,832.09 | +9.50% | |
| 4 | 603885.SH | 吉祥航空 | 5,003.25 | +8.15% | |
| 5 | 600919.SH | 江苏银行 | 4,707.40 | +7.67% | |
| 6 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 3,281.50 | +5.34% | |
| 7 | 688785.SH | 恒运昌 | 2,938.01 | +4.78% | |
| 8 | 000807.SZ | 云铝股份 | 2,721.89 | +4.43% | |
| 9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 2,708.78 | +4.41% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 2,615.67 | +4.26% |
基金信息
成立日期
2011-12-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×5%+沪深300指数×95%